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Bienvenido a la guía completa para estrategias de trading cuantitativo e implementación.

Este repositorio está disponible en GitHub y tiene como objetivo brindar información práctica y recursos para iniciarse en el trading cuantitativo. Si tienes sugerencias, mejoras o recomendaciones sobre qué temas cubrir, no dudes en contactarme a través de mi perfil de GitHub.

Secciones de Documentación

Fundamentos

• ¿Qué es el Trading Cuantitativo?
• Trading Discrecional vs Cuantitativo
• Tipos de Estrategias
• ¿Por qué Programar?

Datos y Análisis

• Fuentes de Datos
• Tipos de Datos
• Limpieza de Datos
• Datasets para Backtesting

Indicadores Técnicos

• Medias Móviles
• VWAP
• Volumen RVOL
• Gap Float
• Spike HOD/LOD

Estrategias de Trading

• Gap and Go
• Recuperación VWAP
• Low Float Runners
• Reversión Parabólica
• Primer Día Verde/Rojo
• Ventas en Corto Avanzadas

Backtesting

• ¿Qué es el Backtesting?
• Motor Simple de Backtesting
• Métricas
• Análisis Avanzado
• Evitar Sobreajuste

Gestión de Riesgo

• Dimensionamiento de Posiciones
• Stop Losses
• Límites de Riesgo
• Riesgo Asimétrico

Configuración y Herramientas

• Primeros Pasos
• Integración con Brokers
• Proveedores de Datos
• Integración DAS Trader
• Librerías Esenciales
• Flujo de Desarrollo
• Infraestructura Avanzada de Trading
• Configuración Flash Research

Análisis y Rendimiento

• Microestructura del Mercado
• Seguimiento de Rendimiento
• Validación de Trades

Automatización

• Estrategias de Automatización
• Arquitectura del Sistema

Ejemplos

• Integración de Plataformas