🎓 Academia de Trading Cuantitativo

📚 Rutas de Aprendizaje

🟢 Fundamentos (Principiante)

Para quienes empiezan desde cero en trading cuantitativo

Módulo 1: Introducción al Trading Cuantitativo

¿Qué es ser Quant? - Conceptos básicos y filosofía
Matemáticas esenciales - Estadística y probabilidad básica
Python para traders - Configuración y primeros pasos
Datos de mercado - Cómo obtener y manejar datos

Módulo 2: Análisis Técnico con Python

Indicadores técnicos - RSI, MACD, Medias Móviles
Patrones de precio - Detección automática
Visualización de datos - Gráficos profesionales
Primera estrategia - Sistema simple de cruces

🟡 Estrategias (Intermedio)

Desarrollo de estrategias rentables

Módulo 3: Estrategias Clásicas

Momentum Trading - Seguimiento de tendencia
Mean Reversion - Trading de rangos
Pairs Trading - Arbitraje estadístico
Market Making - Provisión de liquidez

Módulo 4: Backtesting Profesional

Framework de backtesting - Construcción robusta
Métricas de performance - Sharpe, Sortino, Calmar
Walk-forward analysis - Validación temporal
Monte Carlo simulation - Análisis de robustez

🟠 Análisis Avanzado (Avanzado)

Técnicas profesionales y machine learning

Módulo 5: Machine Learning para Trading

Feature engineering - Creación de variables predictivas
Modelos supervisados - Random Forest, XGBoost
Deep Learning - LSTM para series temporales
Reinforcement Learning - Agentes de trading

Módulo 6: Gestión de Riesgo

Value at Risk (VaR) - Medición de riesgo
Kelly Criterion - Sizing óptimo de posiciones
Portfolio optimization - Markowitz y Black-Litterman
Stress testing - Análisis de escenarios

🔴 Trading Profesional (Experto)

Implementación en producción

Módulo 7: Infraestructura de Trading

Arquitectura de sistemas - Diseño escalable
Conexión con brokers - APIs de IBKR, Alpaca
Ejecución de órdenes - Smart order routing
Monitoreo en tiempo real - Dashboards y alertas

Módulo 8: Trading Institucional

Market microstructure - Mecánica del mercado
High-frequency trading - Conceptos y estrategias
Regulatory compliance - Normativas y reportes
Fund management - Gestión de capital profesional

🚀 Proyectos Prácticos

Proyectos por Nivel

Principiante

Scanner de Acciones - Encuentra oportunidades automáticamente
Bot de Alertas - Notificaciones de señales de trading
Dashboard de Portfolio - Visualiza tu rendimiento

Intermedio

Sistema de Trading Completo - End-to-end con backtesting
Optimizador de Parámetros - Ajuste automático de estrategias
Paper Trading Bot - Prueba estrategias sin riesgo

Avanzado

Crypto Arbitrage Bot - Trading entre exchanges
Options Market Maker - Provisión de liquidez en opciones
Multi-Strategy System - Portfolio de estrategias

Experto

HFT Simulator - Simula trading de alta frecuencia
Risk Management System - Sistema profesional de riesgo
Full Trading Platform - Plataforma completa de trading

📖 Recursos Adicionales

Libros Recomendados

“Quantitative Trading” - Ernest Chan
“Advances in Financial Machine Learning” - Marcos López de Prado
“Trading Systems” - Emilio Tomasini
“Inside the Black Box” - Rishi Narang

Datasets Gratuitos

Yahoo Finance - Datos históricos
Alpha Vantage - API gratuita
Quandl - Datos económicos
Polygon.io - Datos en tiempo real

Herramientas Esenciales

Python: pandas, numpy, matplotlib
Backtesting: backtrader, zipline, vectorbt
Machine Learning: scikit-learn, tensorflow
Brokers API: ib_insync, alpaca-trade-api

🎯 Certificación y Evaluación

Auto-Evaluación por Nivel

Principiante: Quiz de conceptos básicos
Intermedio: Implementa una estrategia rentable
Avanzado: Desarrolla un sistema completo
Experto: Gestiona un portfolio en paper trading

Siguiente Paso

¿Listo para empezar? Selecciona tu nivel y comienza tu viaje:

“El mercado es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente.” - Warren Buffett

Start Your Quant - Tu camino hacia el trading algorítmico profesional.