🚀 Start Your Quant - Guía Completa de Trading Algorítmico

🚀 Start Your Quant - Guía Completa de Trading Algorítmico

La guía más comprehensiva para trading cuantitativo de small caps, desde principiante hasta experto

🎯 ¿Qué encontrarás aquí?

Esta documentación te guiará desde los conceptos fundamentales hasta las implementaciones más avanzadas de trading algorítmico, con un enfoque especial en small caps y estrategias cuantitativas prácticas.

🗺️ Mapa de Navegación

📚 Para Principiantes

1. 📖 Fundamentos
   ├── ¿Qué es trading cuantitativo?
   ├── Diferencias discrecional vs algorítmico
   └── ¿Por qué programar tus estrategias?

2. ⚙️ Setup Inicial
   ├── Configuración del entorno
   ├── Librerías esenciales
   └── Integración con brokers

3. 🎯 Primera Estrategia
   ├── Gap and Go básico
   ├── Backtesting simple
   └── Gestión de riesgo básica

🔬 Para Nivel Intermedio

4. 📊 Indicadores Avanzados
   ├── VWAP y variaciones
   ├── Volume RVOL
   └── Moving averages especializados

5. 🧪 Backtesting Riguroso
   ├── Métricas avanzadas
   ├── Análisis de overfitting
   └── Validación estadística

6. ⚖️ Gestión de Riesgo
   ├── Position sizing avanzado
   ├── Stops dinámicos
   └── Risk limits por estrategia

🚀 Para Nivel Avanzado

7. 🤖 Machine Learning
   ├── Modelos predictivos
   ├── Transformers en finanzas
   └── Redes neuronales

8. 💰 Crypto Trading
   ├── DeFi strategies
   ├── Cross-chain arbitrage
   └── MEV opportunities

9. 🏛️ Aspectos Institucionales
   ├── Evaluación de modelos
   ├── Compliance y regulación
   └── Scaling strategies

🛤️ Rutas de Aprendizaje Sugeridas

🌱 Ruta del Principiante (2-4 semanas)

  1. ¿Qué es trading cuantitativo?
  2. ¿Por qué programar?
  3. Setup inicial
  4. Primera estrategia: Gap and Go
  5. Backtesting básico
  6. Position sizing

🔬 Ruta del Analista (4-8 semanas)

  1. Tipos de estrategias
  2. Indicadores técnicos avanzados
  3. Backtesting avanzado
  4. Métricas de performance
  5. Machine Learning aplicado
  6. Validación de modelos

🚀 Ruta del Desarrollador (6-12 semanas)

  1. Herramientas avanzadas
  2. Workflow de desarrollo
  3. Transformers en trading
  4. Análisis de redes
  5. Trading de criptomonedas
  6. Aspectos éticos y regulatorios

📋 Índice Completo por Categorías

📖 Fundamentos - Conceptos básicos y filosofía - [¿Qué es trading cuantitativo?](/start-your-quant/docs/fundamentals/what_is_quant.html) - [Discrecional vs Algorítmico](/start-your-quant/docs/fundamentals/discretionary_vs_quant.html) - [Tipos de estrategias](/start-your-quant/docs/fundamentals/strategy_types.html) - [¿Por qué programar?](/start-your-quant/docs/fundamentals/why_code.html)
⚙️ Setup y Configuración - Prepara tu entorno - [Guía de inicio](/start-your-quant/docs/setup/getting_started.html) - [Integración con brokers](/start-your-quant/docs/setup/broker_integration.html) - [DAS Trader setup](/start-your-quant/docs/setup/das_trader_integration.html) - [Proveedores de datos](/start-your-quant/docs/setup/data_providers.html)
🎯 Estrategias de Trading - Implementaciones prácticas - [Gap and Go](/start-your-quant/docs/strategies/gap_and_go.html) - Estrategia fundamental - [First Green Red Day](/start-your-quant/docs/strategies/first_green_red_day.html) - [Low Float Runners](/start-your-quant/docs/strategies/low_float_runners.html) - [VWAP Reclaim](/start-your-quant/docs/strategies/vwap_reclaim.html) - [Parabolic Reversal](/start-your-quant/docs/strategies/parabolic_reversal.html) - [Short Selling Avanzado](/start-your-quant/docs/strategies/short_selling_advanced.html)
📊 Indicadores Técnicos - Herramientas de análisis - [VWAP](/start-your-quant/docs/indicators/vwap.html) - Volume Weighted Average Price - [Moving Averages](/start-your-quant/docs/indicators/moving_averages.html) - [Bollinger Bands](/start-your-quant/docs/indicators/bollinger_bands.html) - [Volume RVOL](/start-your-quant/docs/indicators/volume_rvol.html) - [Gap Float](/start-your-quant/docs/indicators/gap_float.html) - [Parabolic SAR](/start-your-quant/docs/indicators/parabolic_sar.html) - [Super Tendencia](/start-your-quant/docs/indicators/super_tendencia.html) - [Spike HOD/LOD](/start-your-quant/docs/indicators/spike_hod_lod.html)
🧪 Backtesting y Validación - Prueba tus estrategias - [¿Qué es backtesting?](/start-your-quant/docs/backtesting/what_is_backtest.html) - [Motor de backtesting simple](/start-your-quant/docs/backtesting/simple_engine.html) - [Métricas de performance](/start-your-quant/docs/backtesting/metrics.html) - [Análisis avanzado](/start-your-quant/docs/backtesting/advanced_analysis.html) - [Overfitting](/start-your-quant/docs/backtesting/overfitting.html) - [Evaluación de modelos](/start-your-quant/docs/validation/model_evaluation.html) ⭐ - [Consideraciones institucionales](/start-your-quant/docs/validation/institutional_considerations.html) ⭐
⚖️ Gestión de Riesgo - Protege tu capital - [Position Sizing](/start-your-quant/docs/risk/position_sizing.html) - [Stops](/start-your-quant/docs/risk/stops.html) - [Risk Limits](/start-your-quant/docs/risk/risk_limits.html) - [Riesgo Asimétrico](/start-your-quant/docs/risk/asymmetric_risk.html)
📈 Análisis Avanzado - Machine Learning y AI - [Análisis Fundamental](/start-your-quant/docs/analysis/fundamental_analysis.html) - [Machine Learning](/start-your-quant/docs/analysis/machine_learning.html) - [Market Microstructure](/start-your-quant/docs/analysis/market_microstructure.html) - [Performance Tracking](/start-your-quant/docs/analysis/performance_tracking.html) - [Sentiment Analysis](/start-your-quant/docs/analysis/sentiment_analysis.html) - [Trade Validation](/start-your-quant/docs/analysis/trade_validation.html) - [**Transformers en Finanzas**](/start-your-quant/docs/analysis/transformers_finance.html) ⭐ - [**Análisis de Redes**](/start-your-quant/docs/analysis/network_analysis.html) ⭐
💰 Criptomonedas y DeFi - El nuevo frontier - [**Trading Algorítmico en Crypto**](/start-your-quant/docs/assets/crypto/crypto_algorithmic_trading.html) ⭐
🤖 Automatización - Sistemas autónomos - [Estrategias de Automatización](/start-your-quant/docs/automation/automation_strategies.html) - [Arquitectura de Sistemas](/start-your-quant/docs/automation/system_architecture.html) - [**Robo-Advisors**](/start-your-quant/docs/automation/robo_advisors.html) ⭐
🏛️ Compliance y Regulación - Aspectos legales - [**IA Ética en Trading**](/start-your-quant/docs/compliance/ethical_ai_trading.html) ⭐ - [**Frameworks Regulatorios**](/start-your-quant/docs/compliance/regulatory_frameworks.html) ⭐
📊 Datos y Fuentes - La base de todo - [Tipos de datos](/start-your-quant/docs/data/data_types.html) - [Fuentes de datos](/start-your-quant/docs/data/data_sources.html) - [Limpieza de datos](/start-your-quant/docs/data/data_cleaning.html) - [Datasets para backtesting](/start-your-quant/docs/data/backtesting_datasets.html)
🛠️ Herramientas y Desarrollo - Infraestructura técnica - [Librerías esenciales](/start-your-quant/docs/tools/essential_libraries.html) - [Workflow de desarrollo](/start-your-quant/docs/tools/development_workflow.html) - [Infraestructura avanzada](/start-your-quant/docs/tools/advanced_trading_infrastructure.html) - [Configuración Flash Research](/start-your-quant/docs/tools/flash_research_config.html)

⭐ Contenido Destacado (Nuevo)

Los elementos marcados con ⭐ son contenido avanzado agregado recientemente, basado en las mejores prácticas institucionales y experiencias de fondos cuantitativos.

🆘 ¿Necesitas Ayuda?

🤔 Si eres nuevo en trading algorítmico:

Comienza con la Ruta del Principiante y dedica tiempo a entender cada concepto antes de avanzar.

💻 Si tienes experiencia en programación:

Salta directamente a Setup Inicial y luego explora las Estrategias.

📊 Si tienes experiencia en trading manual:

Empieza con Discrecional vs Algorítmico para entender las diferencias conceptuales.

🚀 Si buscas contenido avanzado:

Ve directamente al contenido marcado con ⭐ o explora las secciones de Machine Learning y Crypto.

🎓 Certificación de Progreso

Para validar tu progreso, asegúrate de poder:

Nivel Principiante ✅

  • Configurar entorno de desarrollo
  • Implementar estrategia Gap and Go básica
  • Hacer backtesting simple
  • Aplicar position sizing básico

Nivel Intermedio ✅

  • Crear indicadores técnicos personalizados
  • Implementar análisis de overfitting
  • Optimizar parámetros de estrategia
  • Integrar múltiples fuentes de datos

Nivel Avanzado ✅

  • Implementar modelos de ML para trading
  • Desarrollar sistemas de validación rigurosos
  • Manejar aspectos de compliance
  • Crear infraestructura de trading escalable

🌟 Próximos Pasos

  1. Identifica tu nivel actual usando las certificaciones arriba
  2. Elige tu ruta de aprendizaje según tus objetivos
  3. Síguenos para updates del repositorio
  4. Contribuye con mejoras y sugerencias

¡Bienvenido al mundo del trading cuantitativo! 🚀